Funkcje programu

1) Księgowanie wyciągów bankowych.

Oferowany Moduł posiada funkcjonalność importowania wyciągów bankowych i dekretowania operacji bankowych. Wygenerowane z elektronicznego systemu bankowego wyciągi w prosty i bezpieczny sposób można wczytać do Modułu Bankowego w celu ich ewidencji, a następnie automatycznie rozksięgować na poszczególne konta, poprzez uprzednio zdefiniowane schematy w programie FK – Finansowo-Księgowy. Za pomocą mechanizmów zaimplementowanych przez zespół programistów, modułu posiada zdolność uczenia się – np. podpowiada kontrahenta zgodnie z numerem rachunku bankowego, z czasem automatycznie rozpoznaje kontrahentów w powiązaniu z ich rachunkami bankowymi. Dzięki temu praca z Modułem z dnia na dzień będzie stawała się coraz szybsza i co raz przyjemniejsza a Państwo w krótkim czasie zauważą wymierne korzyści tego rozwiązania.

Na chwilę obecną, w Module Bankowym został zaimplementowany format MT 940 (używany przez wiele banków, m.in. ING Bank Śląski, PKO S.A.) oraz format wewnętrzny stosowany przez PKO BP. Na życzenie Klienta możemy wyposażyć Moduł w kolejne formaty bankowe.
Niezwykle istostne jest również to, że wczytywanie i ewidencjonowanie wyciągów bankowych gwarantuje Państwu późniejszą możliwość wygenerowania pliki JPK_WB.
Największą korzyścią płynącą z zastosowania modułu jest tutaj automatyzacja procesu dekretowania płatności oraz fakt, że opisy jak i kwoty operacji bankowych wchodzą automatycznie do systemu, co w efekcie może uchronić przed popełnieniem wielu błędów wynikających z przepisywania danych.

2) Przygotowanie przelewów.

W ramach modułu mogą Państwo utworzyć listę przelewów, które mają zostać zrealizowane. Po przygotowaniu paczki przelewów oraz wykorzystaniu narzędzi eksportu, można wygenerować płatności w takim formacie pliku, jaki jest obsługiwany przez elektroniczny system Państwa banku. W zakresie wykonania przelewów Moduł obsługuje wiele różnych formatów.

W celu przygotowania przelewów możemy wykorzysać dwie różne metody:

a) prowadzenie rozliczeń w programie FK – Finansowo-Księgowy,

b) w oparciu o dokonane płatności.

3) Generowanie pliku JPK_WB.

Przypominamy, że podatnik od 01.07.2018 r. ma obowiązek przygotowania się do generowania pliku JPK_WB na wezwanie organu kontroli.
Plik JPK_WB tworzony jest na postawie zapisów powstających podczas ewidencjonowania wyciągów bankowych, w ramach funkcjonalności Modułu Bankowego. Przygotowanie pliku JPK_WB nie wymaga od użytkownika żadnej dodatkowej pracy. Należy tu jednak podkreślić, iż funkcnonalność ta jest uwarunkowana wczytywaniem i ewidencjonowaniem wyciągów bankowych.

4) Biała lista podatników VAT

Moduł Bankowy został wyposażony w mechanizm pozwalający na automatyczne sprawdzenie numerów rachunków bankowych dla wykonywanych transakcji z wykazem podatników VAT prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową (biała lista). Ze względu na swoje zastosowanie mechanizm weryfikacji został zaimplementowany w funkcjonalności związanej z przygotowywaniem płatności.

Dodatkowo dla posiadaczy Modułu Bankowego została udostępniona opcja automatycznego sprawdzenia statusu podatnika VAT oraz rachunku bankowego podczas przypisywania kontrahenta do dokumentu.

Moduł Bankowy oferuje zatem:
1. Wykorzystanie białej listy podatników VAT z wykorzystaniem API.
2. Weryfikacja wszystkich lub wskazanych przez użytkownika rachunków bankowych kontrahenta umieszczonych na przelewach.
2. Zapis weryfikacji do historii sprawdzeń wraz z informacją o identyfikatorze wyszukiwania.
3. Wykorzystanie białej listy w module podstawowym FK w zakresie:

• automatycznego sprawdzenia statusu podatnika VAT w momencie przypisywania do dokumentu,
• automatyczne sprawdzenie nr rachunku bankowego
• zapis sprawdzeń do historii
• możliwość ręcznego sprawdzenia podatnika VAT z poziomu kartoteki kontrahentów z uwzględnieniem numeru NIP, regonu lub też rachunku bankowego.